Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2020 | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | 2019 | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taakvelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | 6.300 | 7.930 | 16.881 | -7.174 | 9.707 | 9.219 | 10.165 | 6.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservemutatie | 8.250 | 5.139 | 8.949 | -11.465 | -2.516 | -1.206 | -2.874 | 1.214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | 14.550 | 13.069 | 25.830 | -18.639 | 7.191 | 8.013 | 7.291 | 7.322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2019 | 6.298 | 6.486 | 6.603 | 6.603 |
Eerste begrotingswijziging (Najaarsrapportage 2018) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Lentestukken, Bestuursrapportage 2019 | 536 | 538 | 516 | 489 |
Lentestukken, Kadernota 2020 | ||||
- Beleid klimaatadaptatie | 30 | |||
- Bomenbeleid | 25 | |||
- Centrumvisie Zijdstraat | 200 | 800 | ||
- Monitoren beeldkwaliteit | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mutaties begroting 2020 | ||||
- Correctie jaarschijf (kapitaallasten) | 53 | |||
- Loon- en prijscompensatie | 56 | 56 | 56 | 56 |
- Kostentoerekening | 81 | 81 | 81 | 81 |
- Kapitaallasten | -200 | -113 | -130 | -125 |
- Kostendekkend maken riolering | 78 | 78 | 78 | 78 |
- Wijziging systematiek V&T | 55 | 55 | 55 | 55 |
Saldo begroting 2020 | 7.191 | 8.013 | 7.291 | 7.322 |
Investeringen (bedrag x € 1.000)* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte | ||||
- Kunstwerken | 827 | 500 | 500 | |
- Wegen | 2.058 | 925 | 1.348 | |
- Water | 180 | |||
- Groen | 594 | |||
- Spelen | 130 | 56 | 104 | |
- Verkeer | 1.715 | 1.045 | 750 | |
- Openbare verlichting | 134 | |||
- Riolering | 2.217 | 1.445 | 232 | |
Ongestoorde logistieke verbinding | 2.833 | |||
VVA-terrein recreatieterrein | 3.155 | |||
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten | 771 | 915 | 690 | 465 |
Projecten bovenwijkse voorzieningen | ||||
- Burgemeester Kasteleinweg | 2.538 | 1.035 | ||
- Burgemeester Hoffscholteweg | 454 | |||
- Rotonde Molenvlietweg | 652 | |||
Beschikbaar investeringsplafond voor vervanging en renovatie | ||||
- Riolering | 3.479 | |||
- Gemalen | 448 | 448 | 448 | 448 |
- Wegen | 1.993 | |||
Totaal investeringen | 18.706 | 6.369 | 4.072 | 6.385 |
* bedragen zijn exclusief subsidies en bijdragen van derden |
Correctie jaarschijf (kapitaallasten) (€ 53.000 nadelig)
Dit een technische verwerking op de jaarschijf 2023 die per saldo over de programma's heen € 17.000 bedraagt en daarmee gezien moet worden als een technische wijziging.
Kapitaallasten
De renteaanpassing van 1,5% naar 1% betekent een lagere toerekening van de kapitaallasten, hier staat een even groot nadeel op programma 8 tegenover. De enige verschuiving over de jaren heen zien we op programma 4 door fasering in de uitvoering op het programma wegen in 2019 met een voordelig effect op de kapitaallasten in 2020. Deze nieuwe fasering is u voorgelegd bij de besluitvorming over het meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019-2022. Hierin is besloten de aanpassingen beschikbaar te houden voor het meerjarenprojectplan vanaf 2021 (en latere jaren).
Kostendekkend maken riolering
Het aanpassen van de rekenrente is voor het grootste deel een budgettair neutrale aanpassing. Alleen bij het kostendekkende tarief voor afval en riolering is er sprake van een weglek effect. Er kan een lagere rente worden doorberekend in de heffing. Omdat binnen de uitgaven voor riolering m.n. kapitaallasten zitten is het effect hier het grootste. Zoals in de Kadernota uitgelegd is hiervoor in de meerjarenraming een stelpost opgenomen op programma 8.
Wijziging systematiek V&T
De financieringsstructuur van de capaciteitskosten van Voorbereiding en Toezicht op projecten in de buitenruimte is aangepast, zodat flexibeler kan worden ingespeeld op de wisselende hoeveelheid projecten en de kosten transparanter kunnen worden doorbelast op de projecten. Doorberekening van capaciteit van de afdeling loopt nu via aparte rekeningen in plaats van via de dienstverleningsbijdrage.
Deze aanpassing is budgettair neutraal (zie ook programma 7 Overhead). De te betalen dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen wordt hierdoor € 134.000 lager. Dit is inclusief € 55.000 overhead op taakveld 0.4. Dit bedrag wordt gestort in de reserve buitenruimte om de hogere kosten van Voorbereiding en Toezicht (die via een percentage over de directe projectkosten worden afgerekend) te kunnen opvangen.